C.14 ENKELVOUDIG KASSTROOMOVERZICHT 2020
in €
| 31 december 2020 | 31 december 2019 | |||
|---|---|---|---|---|
| Kasstroom uit operationele activiteiten | ||||
| Saldo baten en lasten | -51.840 | 954.672 | ||
| Belastingen | 0 | 0 | ||
| Aanpassingen voor: | ||||
| - afschrijvingen | 3.878.181 | 3.349.652 | ||
| - mutatie voorzieningen | -139.698 | -224.680 | ||
| - mutatie eigen vermogen | 0 | 0 | ||
| Veranderingen in vlottende middelen | ||||
| - vorderingen | -443.006 | 516.114 | ||
| - schulden | 1.445.133 | -629.830 | ||
| Totaal kasstroom uit bedrijfsoperaties | 4.688.769 | 3.965.928 | ||
| Ontvangen interest | 383 | 25.079 | ||
| Betaalde interest | 110.906 | -86.976 | ||
| 111.290 | -61.897 | |||
| Totaal kasstroom uit operationele activiteiten | 4.800.058 | 3.904.031 | ||
| Kasstroom uit investeringsactiviteiten | ||||
| Investeringen in materiële vaste activa | -19.088.530 | -13.678.952 | ||
| Desinvesteringen in materiële vaste activa | 14.416.208 | 1.374.104 | ||
| Investeringen in deelnemingen en/of samenwerkingsverbanden | 24.150 | 0 | ||
| Investeringen in financiële vaste activa | ||||
| Desinvesteringen in financiële vaste activa | ||||
| Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten | -4.648.172 | -12.304.848 | ||
| Kasstroom uit financieringsactiviteiten | ||||
| Nieuw opgenomen leningen | 0 | 0 | ||
| Nieuw uitgegeven leningen | -1.400.000 | 0 | ||
| Aflossing langlopende schulden | -500.000 | -500.000 | ||
| Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten | -1.900.000 | -500.000 | ||
| Mutatie liquide middelen | -1.748.114 | -8.900.818 |