C.3 GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2020
in €
| ACTIVA | Ref: | 31 december 2020 | 31 december 2019 |
|---|---|---|---|
| 1.1.2 - Materiële vaste activa | |||
| 1.1.2.1 - Gebouwen en terreinen | 58.828.267 | 43.541.604 | |
| 1.1.2.3 - Inventaris en apparatuur | 5.972.020 | 5.335.378 | |
| 1.1.2.4 - Overige materiële vaste activa | 56.912 | 87.101 | |
| 1.1.2.5 - Vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering | 41.035 | 14.377.731 | |
| Totaal 1.1.2 - Materiële vaste activa | 1 | 64.898.234 | 63.341.813 |
| 1.1.3 - Financiële vaste activa | |||
| 1.1.3.2 - Overige deelnemingen | 2.286.510 | 2.310.660 | |
| Totaal 1.1.3 - Financiële vaste activa | 2.286.510 | 2.310.660 | |
| 1.2 - Vlottende activa | |||
| 1.2.2 - Vorderingen | |||
| 1.2.2.01 - Debiteuren algemeen | 354.340 | 661.703 | |
| 1.2.2.02 - Vorderingen op OCW | 0 | 0 | |
| 1.2.2.04 - Vordering op groepsmaatschappijen | 0 | 0 | |
| 1.2.2.10 - Overige vorderingen | 2.022.628 | 1.237.618 | |
| 1.2.2.12 - Vooruitbetaalde kosten | 512.141 | 1.460.127 | |
| 1.2.2.13 - Verstrekte voorschotten | 2.866 | 7.175 | |
| 1.2.2.14 - Te ontvangen interest | 0 | 1.433 | |
| Totaal 1.2.2 - Vorderingen | 2 | 2.891.974 | 3.368.055 |
| 1.2.4 - Liquide middelen | |||
| 1.2.4.1 - Kasmiddelen | 5.382 | 5.998 | |
| 1.2.4.2 - Tegoeden op Bankrekeningen | 6.593.026 | 3.517.577 | |
| 1.2.4.4 - Spaarrekeningen en deposito's | 11.319.215 | 17.362.916 | |
| 1.2.4.5 - Kruisposten en moneycards | 2.390 | 2.215 | |
| Totaal 1.2.4 - Liquide middelen | 3 | 17.920.014 | 20.888.705 |
| TOTAAL ACTIVA | 87.996.732 | 89.909.234 |
in €
| PASSIVA | Ref: | 31 december 2020 | 31 december 2019 |
|---|---|---|---|
| 2.1 - Eigen vermogen | |||
| 2.1.1.1 - Algemene reserve | 43.764.674 | 42.947.853 | |
| 2.1.1.2 - Bestemmingsreserves publiek | 16.000.000 | 17.200.000 | |
| 2.1.1.3 - Bestemmingsreserves privaat | 2.783.204 | 3.560.702 | |
| Totaal 2.1 - Eigen vermogen | 4 | 62.547.878 | 63.708.555 |
| 2.2 - Voorzieningen | |||
| 2.2.1 - Personele voorzieningen | 4.200.610 | 4.258.733 | |
| 2.2.2 - Voorziening verlieslatende contracten | 0 | 80.000 | |
| 2.2.3 - Voorziening groot onderhoud | 4.317.060 | 4.318.635 | |
| Totaal 2.2 - Voorzieningen | 5 | 8.517.670 | 8.657.368 |
| 2.3 - Langlopende schulden | |||
| 2.3.3 - Schulden aan kredietinstellingen LL | 3.458.333 | 3.958.333 | |
| Totaal 2.3 - Langlopende schulden | 6 | 3.458.333 | 3.958.333 |
| 2.4 - Kortlopende schulden | |||
| 2.4.03 - Schulden aan kredietinstellingen KL | 500.000 | 500.000 | |
| 2.4.08 - Crediteuren | 1.374.142 | 3.074.256 | |
| 2.4.09 - Belastingen en premies sociale verzekeringen | 2.464.631 | 2.416.877 | |
| 2.4.10 - Schulden terzake pensioenen | 796.068 | 734.508 | |
| 2.4.12 - Overige kortlopende schulden | 563.491 | 565.902 | |
| 2.4.13 - Vooruit ontv. college-, cursus-, les- en examen | 246.518 | 411.348 | |
| 2.4.14 - Vooruit ontv. subsidies OCW | 3.183.549 | 2.579.973 | |
| 2.4.16 - Vooruit ontv. bedragen | 1.898.567 | 617.947 | |
| 2.4.17 - Vakantiegeld en vakantiedagen | 1.844.545 | 2.283.232 | |
| 2.4.18 - Te betalen interest | 10.460 | 4.806 | |
| 2.4.19 - Overige overlopende passiva | 590.880 | 396.129 | |
| Totaal 2.4 - Kortlopende schulden | 7 | 13.472.851 | 13.584.978 |
| TOTAAL PASSIVA | 87.996.732 | 89.909.234 |