C.12 ENKELVOUDIGE BALANS PER 31 DECEMBER 2020
in €
| ACTIVA | 31 december 2020 | 31 december 2019 |
|---|---|---|
| 1.1 - Vaste activa | ||
| 1.1.2 - Materiële vaste activa | ||
| 1.1.2.1 - Gebouwen en terreinen | 58.788.340 | 43.497.156 |
| 1.1.2.3 - Inventaris en apparatuur | 5.942.261 | 5.301.557 |
| 1.1.2.4 - Overige materiële vaste activa | 56.912 | 87.101 |
| 1.1.2.5 - Vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering | 41.035 | 14.377.731 |
| Totaal 1.1.2 - Materiële vaste activa | 64.828.549 | 63.263.545 |
| 1.1.3 - Financiële vaste activa | ||
| 1.1.3.1 - Deelnemingen in groepsmaatschappijen | -1.138 | 212.612 |
| 1.1.3.2 - Overige deelnemingen | 2.286.510 | 2.310.660 |
| 1.1.3.3 - Vorderingen op groepsmaatschappijen | 1.400.000 | 0 |
| Totaal 1.1.3 - Financiële vaste activa | 3.685.372 | 2.523.272 |
| 1.2 - Vlottende activa | ||
| 1.2.2 - Vorderingen | ||
| 1.2.2.01 - Debiteuren algemeen | 195.082 | 393.703 |
| 1.2.2.04 - Vordering op groepsmaatschappijen | 289.114 | 505.748 |
| 1.2.2.10 - Overige vorderingen | 1.996.823 | 1.228.508 |
| 1.2.2.12 - Vooruitbetaalde kosten | 503.975 | 1.397.774 |
| 1.2.2.13 - Verstrekte voorschotten | 2.866 | 7.175 |
| 1.2.2.14 - Te ontvangen interest | 0 | 1.433 |
| Totaal 1.2.2 - Vorderingen | 2.987.860 | 3.534.339 |
| 1.2.4 - Liquide middelen | ||
| 1.2.4.1 - Kasmiddelen | 5.382 | 5.998 |
| 1.2.4.2 - Tegoeden op Bankrekeningen | 6.566.422 | 2.268.240 |
| 1.2.4.4 - Spaarrekeningen en deposito's | 11.319.215 | 17.362.916 |
| 1.2.4.5 - Kruisposten en moneycards | 235 | 2.215 |
| Totaal 1.2.4 - Liquide middelen | 17.891.255 | 19.639.368 |
| TOTAAL ACTIVA | 89.393.036 | 88.960.525 |
in €
| PASSIVA | 31 december 2020 | 31 december 2019 |
|---|---|---|
| 2.1 - Eigen vermogen | ||
| 2.1.1.1 - Algemene reserve | 43.928.153 | 43.111.332 |
| 2.1.1.2 - Bestemmingsreserves publiek | 16.000.000 | 17.200.000 |
| 2.1.1.3 - Bestemmingsreserves privaat | 3.397.223 | 3.397.223 |
| Totaal 2.1 - Eigen vermogen | 63.325.376 | 63.708.555 |
| 2.2 - Voorzieningen | ||
| 2.2.1 - Personele voorzieningen | 4.200.610 | 4.258.733 |
| 2.2.2 - Voorziening verlieslatende contracten | 0 | 80.000 |
| 2.2.3 - Voorziening groot onderhoud | 4.317.060 | 4.318.635 |
| Totaal 2.2 - Voorzieningen | 8.517.670 | 8.657.368 |
| 2.3 - Langlopende schulden | ||
| 2.3.1 - Schulden aan groepsmaatschappijen LL | ||
| 2.3.3 - Schulden aan kredietinstellingen LL | 3.458.333 | 3.958.333 |
| Totaal 2.3 - Langlopende schulden | 3.458.333 | 3.958.333 |
| 2.4 - Kortlopende schulden | ||
| 2.4.01 - Schulden aan groepsmaatschappijen | 992.736 | 9.116 |
| 2.4.03 - Schulden aan kredietinstellingen KL | 500.000 | 500.000 |
| 2.4.08 - Crediteuren | 1.355.008 | 2.933.702 |
| 2.4.09 - Belastingen en premies sociale verzekeringen | 2.523.855 | 2.096.436 |
| 2.4.10 - Schulden terzake pensioenen | 793.192 | 636.922 |
| 2.4.12 - Overige kortlopende schulden | 333.870 | 555.244 |
| 2.4.13 - Vooruit ontv. college-, cursus-, les- en examen | 229.746 | 296.348 |
| 2.4.14 - Vooruit ontv. subsidies OCW / EZ | 3.183.549 | 2.579.973 |
| 2.4.16 - Vooruit ontv. bedragen | 1.898.567 | 617.947 |
| 2.4.17 - Vakantiegeld en vakantiedagen | 1.819.612 | 2.037.729 |
| 2.4.18 - Te betalen interest | 10.316 | 4.585 |
| 2.4.19 - Overige overlopende passiva | 451.205 | 368.267 |
| Totaal 2.4 - Kortlopende schulden | 14.091.657 | 12.636.270 |
| TOTAAL PASSIVA | 89.393.036 | 88.960.525 |