C.5 GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT 2020
Onder de investeringen in materiële vaste activa zijn alleen opgenomen de investeringen waarvoor in 2020 geldmiddelen zijn opgeofferd.
in €
| 31 december 2020 | 31 december 2019 | |||
|---|---|---|---|---|
| Kasstroom uit operationele activiteiten | ||||
| Saldo baten en lasten | -1.039.837 | 776.633 | ||
| Belastingen | 0 | 32.642 | ||
| Aanpassingen voor: | ||||
| - afschrijvingen | 3.888.682 | 3.352.642 | ||
| - mutatie voorzieningen | -139.698 | -224.680 | ||
| - mutatie eigen vermogen | 0 | 0 | ||
| Veranderingen in vlottende middelen | ||||
| - vorderingen | 476.081 | 892.169 | ||
| - schulden | -1.114.974 | -749.925 | ||
| Totaal kasstroom uit bedrijfsoperaties | 2.070.254 | 4.079.480 | ||
| Ontvangen interest | 383 | 25.079 | ||
| Betaalde interest | 110.763 | -86.832 | ||
| 111.146 | -61.753 | |||
| Totaal kasstroom uit operationele activiteiten | 2.181.400 | 4.017.727 | ||
| Kasstroom uit investeringsactiviteiten | ||||
| Investeringen in materiële vaste activa | -19.090.450 | -13.752.092 | ||
| Desinvesteringen in materiële vaste activa | 14.416.208 | 1.374.104 | ||
| Investeringen in deelnemingen en/of samenwerkingsverbanden | 24.150 | 0 | ||
| Investeringen in financiële vaste actia | ||||
| Desinvesteringen in financiële vaste actia | ||||
| Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten | -4.650.092 | -12.377.988 | ||
| Kasstroom uit financieringsactiviteiten | ||||
| Nieuw opgenomen leningen | 0 | 0 | ||
| Nieuw uitgegeven leningen | 0 | 0 | ||
| Aflossing langlopende schulden | -500.000 | -500.000 | ||
| Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten | -500.000 | -500.000 | ||
| Mutatie liquide middelen | -2.968.692 | -8.860.261 |